Viele Investoren und Händler in der Kryptobranche prüfen Aktien auf Grundlage von Fundamentaldaten. Dazu können aktuelle Bewertung, Umsätze oder Branchentrends gehören. Hauptsächlich spiegeln jedoch nicht die fundamentalen Faktoren den aktuellen Marktpreis wider.
Daher zielt die Anwendung der technischen Analyse darauf ab, die Bewegung eines aktuellen Wertes durch die Untersuchung des aktuellen Preises, des Volumens und der historischen Daten vorherzusagen. Darüber hinaus hilft Ihnen dieser Artikel zu verstehen, wie Sie diese Technik für den Handel mit Kryptowährungen einsetzen können.
Definition der technischen Analyse
Die technische Analyse ist eine Methode oder ein Instrument zur Vorhersage der künftigen Kursentwicklung eines Wertpapiers. Darüber hinaus kann sie je nach Marktdaten auch ein Währungspaar oder Aktien umfassen. Dadurch führt sie zu kollektiven Handlungen wie z. B. Kauf und Verkauf. Auf diese Weise können Einzelpersonen alle relevanten Daten des gehandelten Wertpapiers genau wiedergeben.
Die Anwendung der technischen Analyse ist Teil der Wertpapieranalyse zusammen mit der Fundamentalanalyse. So kann man sich auf die mikroökonomische und die makroökonomische Ebene berufen. Die mikroökonomische Ebene ergibt sich aus Kosten, Umsätzen, Verbindlichkeiten, digitalen Vermögenswerten, Gewinnen, Kapitalstrukturen und anderen Elementen. Auf der anderen Seite erfordert die makroökonomische Ebene die Vorhersage oder Untersuchung von Inflation, Wirtschaftswachstum, Kapitalströmen zwischen verschiedenen Ländern, Kreditzyklen, Zinstrends, demografischen Trends, Zentralbanken und politischen Maßnahmen und Verhaltensweisen, Verbraucher- und Unternehmenstrends, geologischen Fragen und anderen relevanten Informationen.
Preishistorie als Vorhersage für zukünftige Performance
Einige technische Händler glauben allmählich, dass die vergangene Preisentwicklung auf dem Kryptomarkt der wichtigste Indikator für die zukünftige Preisentwicklung ist. Einzelpersonen verwenden die Fundamentalanalyse, um die Entscheidung über den Einkauf auf dem Markt zu treffen. Dabei setzen sie die technische Analyse ein, um risikoarme Einstiegskurse zu ermitteln.
Arten von Charts in der technischen Analyse
Hier ist eine Liste von Charttypen bei der technischen Analyse:
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Candlestick: Diese Art von Chart ist die häufigste Form in der Software. Verwendet wird im Allgemeinen grün oder weiß, um bullische Kerzen darzustellen, bei denen der übliche Wert unter dem Eröffnungskurs liegt. Die Farbe Rot oder Schwarz wird für bearische Kerzen verwendet. In diesem Fall liegt der aktuelle Wert unter dem Eröffnungskurs. Der Körper stellt den Gesamtabstand zwischen Eröffnungs – und Schlusskurs dar. Die gesamte Tagesspanne wird von oben bis unten angezeigt durch den Docht.
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Open-High und Low-Close: Dieser Chart ist dem Candlestick-Chart ähnlich. Es ist auch als Balkenchart bekannt. Der Kerzenkörper zeigt hier jedoch die Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs an.
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Linie: In diesem Chart verbindet eine Linie alle Datenpunkte nacheinander. Sie geht in der Regel vom Schlusswert der jeweiligen Periode aus.
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Fläche: Dieser Typ ist dem Linienchart ähnlich. Er dient vor allem dazu, die Kursbewegung effizient zu visualisieren.
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Heiken-Ashi: Für die Darstellung des Mediums nimmt Heiken-Ashi in der Regel den Candlestick-Chart. Daher unterscheidet es sich von der mathematischen Formulierung der Werte.
Zyklizität des Markts
Die Abfolge der Ereignisse führt dazu, dass der Kryptomarkt die Tendenz hat, sich zu wiederholen. Im Allgemeinen kann dies kurz- oder langfristig geschehen. Infolgedessen gibt es verschiedene mögliche Verhaltensweisen für die Geschäftszyklen. Es könnte unnachhaltig sein, oder es könnte einige pragmatische Körner erlangen. Man kann jedoch Chancen ernten, wenn man bestimmt, wo die Risiken und Chancen auftreten. Sie können auch die von erfahrenen Brokern empfohlene Technik der technischen Analyse anwenden. Man könnte sagen, dass die Broker erfahren sind und daher ihre Prognosen fast perfekt sein müssten. Allerdings ist das nicht immer der Fall. Eine Plattform wie Immediate Edge erklärt deutlich, dass obwohl sie eine gute Erfolgsquote haben, die Marktvolatilität manchmal im Weg sein kann.
Risikofaktoren und Empfehlungen
Da der Handel mit Kryptowährungen herausfordernd sein kann, finden Sie hier einige Überlegungen zur technischen Analyse:
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Sie erkennt die Logik und Rationalität hinter der technischen Analyse.
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Anwendung von Rückvergleichstechniken zur Ermittlung ihrer Performance in der Vergangenheit.
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Handel in einem Demokonto vor dem Einsetzen von echtem Geld.
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Um teure Misserfolge und Überraschungen zu vermeiden, sollten Sie sich über die Bedeutung der technischen Analyse im Klaren sein.
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Bedacht und flexibel sein in Bezug auf die Skalierbarkeit und alles Notwendige umfassend.
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Anfragen einer kostenlosen Testversion zur Beurteilung der Funktionen eines Brokers.
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Fangen Sie klein an und erhöhen Sie schrittweise, während Sie mehr Erfahrung sammeln.
Auswahl eines geeigneten Ansatzes
Normalerweise verwendet man beim Kryptohandel mehrere Ansätze, um von den digitalen Vermögenswerten zu profitieren. Die am weitesten verbreiteten Ansätze der technischen Analyse sind der Top-Down-Ansatz und der Bottom-Up-Ansatz. Kurzfristig orientierte Händler nutzen in der Regel einen Top-Down-Ansatz, während langfristige Investoren und Händler einen Bottom-Up-Ansatz verwenden.
Top-Down
Der Top-Down-Ansatz bezieht sich auf eine makroökonomische Analyse, bei der die Gesamtwirtschaft untersucht wird, bevor man sich einzelne Werte konzentriert. Im Falle von Aktien würde ein Händler oder Anleger zunächst die Volkswirtschaften priorisieren. Danach folgen die Branchen und Unternehmen. Abgesehen davon sind Händler, die diese Strategie verwenden, eher verantwortlich für kurzfristige Gewinne als für langfristige Bewertungen.
Bottom-Up
Der Bottom-Up-Ansatz hingegen konzentriert sich hauptsächlich auf einzelne Aktien. Dabei wird schrittweise nach potenziellen Ein- und Ausstiegspunkten bei einem bestimmten Wert gesucht, der fundamental interessant erscheint. Viele neigen dazu, sich bei ihren Entscheidungen an Bewertungen zu orientieren und beabsichtigen, ihre Werte langfristig zu halten.
Abgesehen davon bevorzugen einige Händler unterschiedliche Arten der technischen Analyse. So verwenden Daytrader für ihre Entscheidungen einfache interne Phasen- und Volumenvorhersagen. Darüber hinaus können Händler, die automatisierte Algorithmen entwickeln, viele Anforderungen haben, die sich zur Bestimmung des Ergebnisses auf eine Kombination aus Volumen und gleitenden Durchschnitten stützen.
Fazit
Viele Händler und Anleger nutzen zum Investieren fundamentale und technische Analyse, da die technische Analyse es ermöglicht, Informationslücken zu schließen. Außerdem kann die technische Analyse Händlern und Anlegern helfen, ihre langfristigen risikobereinigten Renditen zu verbessern. Allerdings ist es auch wichtig, diese Techniken zu verstehen und zu üben, bevor man Geschäfte mit echtem Geld tätigt, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
Schlussfolgerung
Bei der Anwendung dieser Strategie ist es wichtig zu verstehen, dass kein technischer Indikator fehlerfrei ist. Daher liefert keiner von ihnen durchgängig zu 100 Prozent korrekte Signale. Die meisten klugen Händler halten ständig Ausschau nach Warnzeichen, die auf falsche Signale ihrer Indikatoren hindeuten. Die technische Analyse kann jedoch Ihre Einnahmen und Gewinne als Händler erheblich steigern. Dies ist allerdings nur möglich, wenn Sie sie richtig einsetzen.
